2021年8月8日 星期日

【Dividend Paid Record】2021年7月份派息記錄

 

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美元計價派息記錄

USD
2021-07-01ATCO PRG(Y0436Q133) 現金股息 USD 0.347361 每股 (普通股息)34.74
2021-07-01ATCO PRG(Y0436Q133) 現金股息 USD 0.347361 每股 - 逆轉 (利息)-34.74
2021-07-01ATCO PRG(Y0436Q133) 代替股息的付款 (利息)34.74
2021-07-01ATCO PRG(Y0436Q133) 現金股息 USD 0.347361 每股 (利息)34.39
2021-07-01ATCO PRG(Y0436Q133) 代替股息的付款 - 逆轉 (利息)-34.74
2021-07-01ATCO PRG(Y0436Q133) 代替股息的付款 (利息)0.35
2021-07-15AIZN(US04621X3061) 現金股息 USD 0.328125 每股 (利息)3.28
2021-07-15DTB(US2333318267) 現金股息 USD 0.273438 每股 (利息)6.29
2021-07-15DTB(US2333318267) 代替股息的付款 (利息)7.38
2021-07-15ENBA(US29250N4777) 現金股息 USD 0.3984 每股 (普通股息)39.84
2021-07-15NSS(US67059T2042) 現金股息 USD 0.437163 每股 (利息)43.72
2021-07-15SOJE(US8425878837) 現金股息 USD 0.2625 每股 (利息)10.50
2021-07-15TANNZ(US8941744083) 現金股息 USD 0.50 每股 (利息)71.00
2021-07-15TANNZ(US8941744083) 代替股息的付款 (利息)4.00
2021-07-15TGP PRB(MHY8564M2048) 代替股息的付款 (普通股息)0.53
2021-07-15TGP PRB(MHY8564M2048) 現金股息 USD 0.5313 每股 (普通股息)52.60
2021-07-30ATCO PRI(MHY0436Q1585) 代替股息的付款 (普通股息)1.50
2021-07-30ATCO PRI(MHY0436Q1585) 現金股息 USD 0.50 每股 (普通股息)48.50
2021-07-30ATCOL(US04926V2034) 現金股息 USD 0.445313 每股 (普通股息)44.53
2021-07-30RQI(US19247L1061) 代替股息的付款 (普通股息)2.96
2021-07-30RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息)15.44
總數386.81

債券利息收入記錄

利息
日期描述金額
CAD
2021-07-06CAD 借方利息 六月-2021-10.25
2021-07-25債券息票支付 (PPLCN 4.8 01/25/81)48.00
2021-07-30購入應計利息 PPLCN 4.8 01/25/81-1.30
總數36.45
總數於 USD28.99
GBP
2021-07-06GBP 借方利息 六月-2021-2.46
總數-2.46
總數於 USD-3.39
USD
2021-07-06USD 借方利息 六月-2021-7.75
2021-07-06USD IBKR管理的證券(股票收益提升計劃)利息—— 六月-20211.90
2021-07-15債券息票支付 (ADT 4 7/8 07/15/42 JAG1)97.50
2021-07-15債券息票支付 (LUMN 4 1/2 01/15/29)85.50
2021-07-15債券息票支付 (LUMN 4 1/2 01/15/29)28.50
2021-07-30債券息票支付 (MCGHLL 7 7/8 05/15/24 0AB0)32.81
總數238.46
總數 利息 在 USD264.06
新加坡幣派息記錄 及 香港派息記錄

該月並沒有任何派息記錄

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