【Dividend Paid Record】2021年7月份派息記錄

 

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美元計價派息記錄

USD
2021-07-01	ATCO PRG(Y0436Q133) 現金股息 USD 0.347361 每股 (普通股息)	34.74
2021-07-01	ATCO PRG(Y0436Q133) 現金股息 USD 0.347361 每股 - 逆轉 (利息)	-34.74
2021-07-01	ATCO PRG(Y0436Q133) 代替股息的付款 (利息)	34.74
2021-07-01	ATCO PRG(Y0436Q133) 現金股息 USD 0.347361 每股 (利息)	34.39
2021-07-01	ATCO PRG(Y0436Q133) 代替股息的付款 - 逆轉 (利息)	-34.74
2021-07-01	ATCO PRG(Y0436Q133) 代替股息的付款 (利息)	0.35
2021-07-15	AIZN(US04621X3061) 現金股息 USD 0.328125 每股 (利息)	3.28
2021-07-15	DTB(US2333318267) 現金股息 USD 0.273438 每股 (利息)	6.29
2021-07-15	DTB(US2333318267) 代替股息的付款 (利息)	7.38
2021-07-15	ENBA(US29250N4777) 現金股息 USD 0.3984 每股 (普通股息)	39.84
2021-07-15	NSS(US67059T2042) 現金股息 USD 0.437163 每股 (利息)	43.72
2021-07-15	SOJE(US8425878837) 現金股息 USD 0.2625 每股 (利息)	10.50
2021-07-15	TANNZ(US8941744083) 現金股息 USD 0.50 每股 (利息)	71.00
2021-07-15	TANNZ(US8941744083) 代替股息的付款 (利息)	4.00
2021-07-15	TGP PRB(MHY8564M2048) 代替股息的付款 (普通股息)	0.53
2021-07-15	TGP PRB(MHY8564M2048) 現金股息 USD 0.5313 每股 (普通股息)	52.60
2021-07-30	ATCO PRI(MHY0436Q1585) 代替股息的付款 (普通股息)	1.50
2021-07-30	ATCO PRI(MHY0436Q1585) 現金股息 USD 0.50 每股 (普通股息)	48.50
2021-07-30	ATCOL(US04926V2034) 現金股息 USD 0.445313 每股 (普通股息)	44.53
2021-07-30	RQI(US19247L1061) 代替股息的付款 (普通股息)	2.96
2021-07-30	RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息)	15.44
總數		386.81

債券利息收入記錄

利息

日期	描述	金額
CAD
2021-07-06	CAD 借方利息 六月-2021	-10.25
2021-07-25	債券息票支付 (PPLCN 4.8 01/25/81)	48.00
2021-07-30	購入應計利息 PPLCN 4.8 01/25/81	-1.30
總數		36.45
總數於 USD		28.99
GBP
2021-07-06	GBP 借方利息 六月-2021	-2.46
總數		-2.46
總數於 USD		-3.39
USD
2021-07-06	USD 借方利息 六月-2021	-7.75
2021-07-06	USD IBKR管理的證券（股票收益提升計劃）利息—— 六月-2021	1.90
2021-07-15	債券息票支付 (ADT 4 7/8 07/15/42 JAG1)	97.50
2021-07-15	債券息票支付 (LUMN 4 1/2 01/15/29)	85.50
2021-07-15	債券息票支付 (LUMN 4 1/2 01/15/29)	28.50
2021-07-30	債券息票支付 (MCGHLL 7 7/8 05/15/24 0AB0)	32.81
總數		238.46
總數 利息 在 USD		264.06

新加坡幣派息記錄 及 香港派息記錄

該月並沒有任何派息記錄