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2021年4月14日 星期三

【Dividend Paid Record】2021年3月份派息記錄

 



美元計價派息記錄

USD
2021-03-01CTBB(US74913G8814) 現金股息 USD 0.40625 每股 (利息)8.13
2021-03-01DHCNL(US25525P3055) 現金股息 USD 0.390625 每股 (利息)62.50
2021-03-01OPINI(US38376A2024) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息)31.21
2021-03-01TDA(US8794337951) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息)77.11
2021-03-01UZE(US9116848014) 現金股息 USD 0.33993 每股 (利息)37.39
2021-03-15AFFS(US0323598617) 現金股息 USD 0.453125 每股 (利息)45.31
2021-03-15AFFT(US0323598534) 現金股息 USD 0.46875 每股 (利息)46.88
2021-03-15CTDD(US74913G8731) 現金股息 USD 0.421875 每股 (利息)42.19
2021-03-15GLOP PRA(MHY2687W1167) 現金股息 USD 0.539063 每股 (普通股息)48.52
2021-03-15GLOP PRB(MHY2687W1241) 現金股息 USD 0.5125 每股 (普通股息)51.25
2021-03-15GLOP PRC(MHY2687W1324) 現金股息 USD 0.53125 每股 (普通股息)47.81
2021-03-15HWCPL(US4101203077) 代替股息的付款 (利息)1.49
2021-03-15HWCPL(US4101203077) 現金股息 USD 0.371875 每股 (利息)9.67
2021-03-15TDJ(US8794338371) 現金股息 USD 0.4375 每股 (利息)52.50
2021-03-15TRTN PRC(BMG9078F1499) 現金股息 USD 0.460938 每股 (普通股息)32.27
2021-03-15TRTN PRD(USG9078F2068) 現金股息 USD 0.429688 每股 (普通股息)64.45
2021-03-30CUBB(US23204G8033) 現金股息 USD 0.335938 每股 (利息)33.59
2021-03-30WRB PRF(US0844238057) 現金股息 USD 0.31875 每股 (利息)38.25
2021-03-31ACGLP(US03939A2069) 現金股息 USD 0.328125 每股 (普通股息)32.81
2021-03-31BPYPN(BMG162491648) 現金股息 USD 0.35938 每股 (普通股息)39.53
2021-03-31BPYPP(BMG162491499) 現金股息 USD 0.40625 每股 (普通股息)41.84
2021-03-31RQI(US19247L1061) 代替股息的付款 (普通股息)0.72
2021-03-31RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息)17.68
2021-03-31TDI(US8794338520) 現金股息 USD 0.414063 每股 (利息)45.55
總數908.65



新加坡幣派息記錄


SGD
2021-02-26HMN(SGXC16332337) 現金股息 SGD 0.00267 每股 (普通股息)2.67
2021-02-26HMN(SGXC16332337) 現金股息 SGD 0.00196 每股 (退還資本)1.96
2021-02-26K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00023 每股 (退還資本)0.50
2021-02-26K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00547 每股 (普通股息)11.78
2021-02-26SK6U(SG2G02994595) 現金股息 SGD 0.0007 每股 (退還資本)0.70
2021-02-26SK6U(SG2G02994595) 現金股息 SGD 0.0113 每股 (普通股息)11.30
2021-02-26T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.01614 每股 (普通股息)6.46
2021-02-26T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.00647 每股 (退還資本)2.59
2021-03-05AU8U(SG1U25933169) 現金股息 SGD 0.0058 每股 (退還資本)3.48
2021-03-09C38U(SG1M51904654) 現金股息 SGD 0.0174 每股 (普通股息)12.53
2021-03-15M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00209 每股 (退還資本)0.63
2021-03-15M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00667 每股 (退還資本)2.00
2021-03-15M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00032 每股 (退還資本)0.10
2021-03-15M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00534 每股 (普通股息)1.60
2021-03-17JYEU(SGXC61949712) 現金股息 SGD 0.01543 每股 (普通股息)23.14
2021-03-17JYEU(SGXC61949712) 現金股息 SGD 0.00797 每股 (退還資本)11.95
2021-03-19MXNU(SGXC59097235) 現金股息 SGD 0.0464634 每股 (退還資本)46.46
2021-03-24AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.0074 每股 (退還資本)7.40
2021-03-24AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.001 每股 (普通股息)1.00
2021-03-25P40U (SG1S18926810) 現金股息 SGD 0.0188 (Mixed Income)28.20
總數176.45

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來到4月,啊壽見到一眾blogger 都開始review 2020年投資組合表現,見到Kano兄由30萬打到100萬啊壽亦非常替他開心,在啊壽TG group 中設立左一個投票,今年大部分blog友更能打出30%以上的回報(投票連結: https://t.me/arshouwelcomegp/5789)
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2021年4月8日 星期四

【Investment Class】加拿大優先股選擇(更新)



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啊壽在搜尋加拿大債券過程中,意外找到另外一個加拿大優先股網頁資訊

今次要介紹大家的是加拿大優先股搜尋網站,資料基本上分好所有行業類別,公司發行商

以大家比較熟悉的Brookfield Asset Management 為例

首先網站已經將收集到公司的credit rating , 就算你個人並不算大熟悉公司也好,credit rating 都可以讓你有一定程度的參考,並且會簡略一下公司所發行的優先股的數目及大概所發放的yield 範圍


Symbol ,price 及 52 High Low, 啊壽就不再多講,反而想講一下Fixed Rate Base 基本上同美國的ETD ,preferred share (優先股)不同,常見到發行公司係浮動加拿大國債息口加上一個特定的rate 數,所以你會見到是有 “5yr + rate” 

同美國版的優先股一樣,發行價同樣為CAD 25, 當公司不幸清盤,優先股持有者有權獲得相當於每股CAD 25 及 應計利息款項。

要提示一下大家, 加拿大優先股利息是浮動,如大家想知道派息記錄,可以到上圖顯示最右方的連結到官網查詢。基本上,不小知名加拿大銀行企業都有發行優先股,大家都可以尋找自己心儀優先股。

當然,如果大家想打包一次過買入加拿大優先股ETF 亦可以選擇



個人而言,如果大家剛剛開始接觸加拿大優先股,可以先從銀行優先股入手,啊壽相對上會較建議,以下幾隻優先股列入觀察名單:

上述幾隻加拿大銀行優先股,相對吸引,當然個人持有亦都比較安心,因此可待回調後可考慮部分左資產調配。



購買加拿大優先股留意:
  • 在IB 買入下,佣金只需要CAD 1
  • 收取的股息是浮動 
  • 倉值比起美國的優先股為低
    以CIBC  vs  GLOP 優先股計算
    CIBC 優先股只有約:2.54 x
    GLOP 優先股有約:4.59x
    因此大家在資產調配上需要留意
  • *更新*
    謝謝風大提示,此文有點更新
    大家買入加拿大優先股時,記得務必看發行的prospectus supplement
    就BAM.PF.A 而言,會寫明一個期限派息年利率是多少,就BAM.PF.A而言派發的股息到 2018年9 月30日,Coupon rate 4.5% . 然而,當2018年10月1日後,到2023年9月30日季度派息為0.3163125 ,按計算就是1.26525 ,Coupon rate 是 5.061% 
    當上述prospectus supplement 提到的固定收益率過後,發行公司便會約定一個利率,而這個利率會按加拿大5年債券+1個收益率(BAM.PF.A :2.9%)進行派發(如繼續)
加拿大優先股網站:




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2021年4月2日 星期五

【All Weather Portfolio】經過l兩個月觀察與思考,啊壽終於放棄All Weather組合


 
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啊壽2-3月期間的確有開始過全天候組合(如果唔知道全天候組合是什麼可以看看以下的link)
基本上可以講係小小地買齊 股, 債,金  ,可惜的是 債及金 完全發揮唔到股市下跌時避險或逆增長作用,而且與股有“同行”之嫌。而“股” 方面啊壽亦轉為OGIG ,有blog 友問及為何不選擇VOO, 但時代不同,啊壽會較傾向兩國龍頭科技股畢竟有track record,並不是說傳統就是有問題,相對傳統啊壽會更相信科技(這是個人取向,如有冒犯請多多原諒)。


這一兩個月觀察所得,基本上這個時代可以說是“侷攻”,你可以做的只能在一個合適的時機買入,如較早之前的加息誘發科技股下跌,或是韓國家族基金經理Archoegos 爆倉,這是我之前有跟大家講過最好的買入時期,就是別人“侷沽”之時





講翻轉頭,在這兩個月看到的情況下,啊壽逼不得已需要清倉全天候組合,將會改成主動管理型,以ETF 作為基礎的組合,啊壽會在這個“歌舞昇平”的情況下尋找這個組合的成員,待機會購入。為一會保留的是現金的部分,每季rebalancing 各部位。

至於之前有Telegram 的朋友提及過可以加入一部分進攻性的股票,如曾提及NNDM 畢竟可為組合帶來更大潛在收益(話嗮係契媽持股).........啊壽當然不會抹殺所有可能性,但目前都會想建立好ETF組合基礎後才會再加入小量“有力爆”既股票,甘我當然唔係真係講緊NNDM啦。


如果以目前市況,啊壽的懶人ETF投資組合將會有以下安排:

目前,啊壽會將之前全天候組合的舊有持股先行沽出,再從新買入,稍後啊壽會重新持有相關ETF並作適時檢討。





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2021年3月23日 星期二

【Investment Class】3分鐘懶人尋找加拿大高息債券(投資級別)


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有時你想投資一個國家股票好,債券好,基本上你唔會一下就買入個別單隻債全或股票,畢竟你對當地未有一定程度熟悉,胡亂買入真係“瓜多過菜” 因此買入ETF 都係好合理的做法,買入一個basket感覺上係比較安全。

當然,抄功課會係另一個做法,啊壽近期主要是睇其他Fund house Holding , 有追開啊壽的blog 會知道啊壽正在減持ETD / 優先股 ,在美國加息環境中買入其他國家的債券/股票。由於啊壽近排的確有點忙,未能如之前頻密出 “買入/賣出”order 只能一個月檢討是再詳細講。

詳細可參考:【Performance】2021年 2 月固定收益組合持倉更新及詳細檢討

抄功課對象

啊壽基本上刻意尋找非美元債券/股票 ETF Fund Fact Sheet 以分散風險,是次介紹是

Blackrock iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF-XBB

XBB 係加拿大債券ETF ,大部分的都係投資級別以上的債券
XBB ETF 特性

XBB 加拿大債券組合平均收益率為1.77% ,平均Coupon rate 係 2.94% ,每月派息,如按數字看,的確今時今日都未必吸引到你買入,但由於係炒功課,所以是次我們著眼的是 XBB 的持股,下圖為XBB 基金資料。



投資級別債券組合

先看看XBB Top Issuer 頭十大的都是加拿大政府,省以及銀行機構發出的債券,基本上政府此部分債券可以預期其發行的債券息率低,唔會吸引到看文的你出手。 當然次債券亦包涵其他機構發債,持股分佈如下:

當然,為方便尋找自己心目中的債券,啊壽會較推薦下載以下Execel file 會比較容易找到


投資組合不乏高息債券

從下圖可以看到, 以Coupon rate (由大自細排序),可以看到派息(Coupon rate)8%以上的也比比皆是,而且組合中你尋找到的都是投資級別的債券,基本上已經有一個filter 篩選了相對較好的債券。



債券分類清晰

如果你個人看重Duration 配置你的債券,你亦可以自己需要filter出你心目中理想的債券。基本上資料是非常豐富。

另外,如閣下是實用IB 基本上買債commission 是非常之低,只需要1CAD ,按資料顯示香港簽訂了全面性避免雙重課稅協定/安排的國家/地區,可就支付予香港居民的股息、利息、特許權使用費及技術費用徵收的最高稅率,某程度上用起來似 兆豐ETD個Excel 表

  • 加拿大 : 10% 
換句話來講:8%債券利息收稅後仍然有7.2% ,可以說非常吸引。

低息借貸

在IB 借加幣的確非常低息,按今日23/3 計算,只需要1.537% ,higher tier 亦更低至 1.037%。





總結:

XBB 是一個好好的懶人抄功課對象,資料豐富,而且filter 到一批投資級別的債券,讓新入手的朋友亦容易上手,當中更有高派息的債券,同時交易費用便宜只需要1CAD ,借貸成本低。啊壽見市面上很小人提及加拿大債券,因此嘗試簡單說明一下,當然我不是建議閣下立刻買入(帶頭盔中),但作為資產配置,確是一個不錯的選擇。希望大家喜歡這篇文章,如果大家有任何建議或不明白的地方歡迎留言一起討論。

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2021年3月15日 星期一

【Performance】2021年 2 月固定收益組合持倉更新及詳細檢討



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二月固定收益投資組合投資活動:

買入:

  • Pink Sheet ETD AFFS & AFFT
  • DTB DTE Energy Co 2020 Series G 4.375%
  • SOJE Southern Co. Series 2020C 4.20%
  • UZE United States Cellular Corp., 5.50% 
  • AFSI 6 1/8 08/15/23 9AE1 5.81716135%
  • GEL 5 5/8 06/15/24 5.68539805%
  • GEL 6 1/2 10/01/25 7.24463817%
  • BURLN 6 1/2 08/19/22 7.20668802%
賣出:

基本上二月都是換貨期,槓桿只是1.04x 可以說是非常小,主要都是想沽出防守力較弱的ETD,特別是上一年IB 加保證金比較多的GLOP 系列,畢竟在市況好的時候沽出這些弱的ETD ,換入債券相對而言會穩住個人的投資情緒,因此大家可以看到,啊壽都不太介意換入派息較小的ETD代替,維持低槓桿,因為啊壽仍然期望著可以低吸較好的債券。

啊壽深受上一年熔斷經歷,因此開槓來說依舊採取較保守的步伐,詳細情況可看以下文章

二月固定收益組合較上一個月上升2.41% ,啊壽基本上都不會太計算固定收益表現,反而會著重派息分佈,每月派息狀況如下:


基本上啊壽個人不會開槓在沒有現金流的投資組合中,  因為“無數得計”難以預期/平衡派息可否能預期償還借貸金額,因此之後啊壽其他組合中都只是現金戶口計算,只有固定收益組合是槓桿使用。

啊壽上一篇文發佈是有TG group 的朋友告知希望可公佈持倉,所以今次會補回今個月有移動的倉(其實啊壽都係學習當中,持有的可能不是大家心水,不喜勿插😅)

債券


債券方面,在美國國債10年期債券yield 繼續上升下,啊壽將視線放到其他國家債券,當然大家會考慮到外匯問題,但相對而言在弱美元下,會令其他非美元資產有有利,啊壽亦會在黎緊時間加入非美債券。

另外,二月搜尋債券期間,基本上連啊壽個人不太感興趣的債券都升到par 或以上的價格,實在難以入手,因此槓桿小開以預留buffer 給自己買入。

ETD


ETD 如上月訂立的策略,賣出較弱的GLOP preferred share ,雖然在hard time 下 Glop 仍然定時派到息,但近期IB 繼續電郵告知GLOP系列提高保證金通知,這個實在不得不提防,因為上一年也有這個情況出現。

新加坡REITs


如今年第一二季度未能浮出水面的坡REITs,啊壽將會賣掉,換入其他REITs 代替,實在無必要再被拖累。

整體組合分佈


終結:
整體而言,除了上述的組合有改動外基本上沒有其他增減,按一月計計劃,啊壽買入了2022-2025期間債券,同時會再修改債券,ETD 策略如一月相約,但會按需要加入其他非美短及長期債,而 REITs 組合則盡快的把虧損的賣掉,換入其他成員。

另外,題外話,全天候債券將會有一定改動,啊壽稍後會再出文更新。

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