2021年7月3日 星期六

【Dividend Paid Record】2021年6月份派息記錄


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美元計價派息記錄

USD
2021-06-01CTBB(US74913G8814) 現金股息 USD 0.40625 每股 (利息)8.13
2021-06-01DHCNL(US25525P3055) 現金股息 USD 0.390625 每股 (利息)62.50
2021-06-01OPINI(US38376A2024) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息)31.21
2021-06-01TDA(US8794337951) 代替股息的付款 (利息)22.40
2021-06-01TDA(US8794337951) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息)54.71
2021-06-01UZE(US9116848014) 現金股息 USD 0.34375 每股 (利息)41.25
2021-06-14OPINI(US38376A2024) 現金股息 USD 0.053038 每股 (利息)4.51
2021-06-14OPINI(US38376A2024) 代替股息的付款 (利息)4.51
2021-06-14OPINI(US38376A2024) 現金股息 USD 0.053038 每股 - 逆轉 (利息)-4.51
2021-06-14OPINI(US38376A2024) 代替股息的付款 - 逆轉 (利息)-4.51
2021-06-14OPINI(US38376A2024) 代替股息的付款 (利息)0.05
2021-06-14OPINI(US38376A2024) 現金股息 USD 0.053038 每股 (利息)4.46
2021-06-15AFFS(US0323598617) 現金股息 USD 0.453125 每股 (利息)45.31
2021-06-15AFFT(US0323598534) 現金股息 USD 0.46875 每股 (利息)46.88
2021-06-15CTDD(US74913G8731) 現金股息 USD 0.421875 每股 (利息)42.19
2021-06-15GJH(US86311Q2049) 現金股息 USD 0.31875 每股 (利息)66.62
2021-06-15GLOP PRA(MHY2687W1167) 現金股息 USD 0.539063 每股 (普通股息)43.13
2021-06-15GLOP PRB(MHY2687W1241) 現金股息 USD 0.5125 每股 (普通股息)38.95
2021-06-15GLOP PRB(MHY2687W1241) 代替股息的付款 (普通股息)2.05
2021-06-15GLOP PRC(MHY2687W1324) 現金股息 USD 0.53125 每股 (普通股息)24.44
2021-06-15GLOP PRC(MHY2687W1324) 代替股息的付款 (普通股息)18.06
2021-06-15HWCPL(US4101203077) 現金股息 USD 0.371875 每股 (利息)11.16
2021-06-15TRTN PRC(BMG9078F1499) 現金股息 USD 0.460938 每股 (普通股息)32.27
2021-06-15TRTN PRD(USG9078F2068) 現金股息 USD 0.429688 每股 (普通股息)64.45
2021-06-30ACGLP(US03939A2069) 現金股息 USD 0.328125 每股 (普通股息)32.81
2021-06-30BPYPN(BMG162491648) 現金股息 USD 0.33418 每股 (普通股息)36.76
2021-06-30BPYPP(BMG162491499) 現金股息 USD 0.38105 每股 (普通股息)39.25
2021-06-30CUBB(US23204G8033) 現金股息 USD 0.335938 每股 (利息)33.59
2021-06-30RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息)18.40
2021-06-30TDI(US8794338520) 代替股息的付款 (利息)2.48
2021-06-30TDI(US8794338520) 現金股息 USD 0.414063 每股 (利息)43.06
2021-06-30WRB PRF(US0844238057) 現金股息 USD 0.31875 每股 (利息)38.25
總數904.82

新加坡幣計價派息記錄:

SGD
2021-06-08ME8U(SG2C32962814) 現金股息 SGD 0.0075 每股 (退還資本)0.75
2021-06-08ME8U(SG2C32962814) 現金股息 SGD 0.001 每股 (退還資本)0.10
2021-06-08ME8U(SG2C32962814) 現金股息 SGD 0.0245 每股 (普通股息)2.45
2021-06-09CJLU(SG1DH9000006) 現金股息 SGD 0.0255 每股 (退還資本)51.00
2021-06-10M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.01191 每股 (退還資本)3.57
2021-06-10M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00192 每股 (退還資本)0.58
2021-06-10M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00733 每股 (普通股息)2.20
2021-06-10M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00045 每股 (退還資本)0.14
2021-06-18BUOU(SG1CI9000006) 現金股息 SGD 0.0265 每股 (退還資本)26.50
2021-06-18BUOU(SG1CI9000006) 現金股息 SGD 0.0115 每股 (普通股息)11.50
2021-06-28AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.0005 每股 (普通股息)0.04
2021-06-28AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.006 每股 (退還資本)0.48
2021-06-28ME8U(SG2C32962814) 現金股息 SGD 0.0221 每股 (普通股息)2.21
總數101.52

港幣計價派息記錄:

HKD
2021-06-01728(CNE1000002V2) 現金股息 HKD 0.125 每股 (普通股息)500.00
2021-06-041883(HK1883037637) 現金股息 HKD 0.16 每股 (普通股息)640.00
總數1,140.00

2021年派息記錄:

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