【Dividend Paid Record】2021年5月份派息記錄

 

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美元計價派息記錄

USD
2021-05-01	TBB(US00206R3003) 現金股息 USD 0.334375 每股 (利息)	33.44
2021-05-03	DHCNI(US25525P2065) 現金股息 USD 0.351563 每股 (利息)	38.67
2021-05-10	GS 5 PERP(US38148BAD01) COUPON PAYMENT USD 0.025 PER SHARE (Ordinary Dividend)	50.00
2021-05-12	TDE(US8794338454) 現金股息 USD 0.4154 每股 (利息)	44.86
2021-05-12	TDE(US8794338454) 代替股息的付款 (利息)	0.83
2021-05-12	TDE(US8794338454) 現金股息 USD 0.4154 每股 - 逆轉 (利息)	-44.86
2021-05-12	TDE(US8794338454) 現金股息 USD 0.4154 每股 (利息)	45.69
2021-05-12	TDE(US8794338454) 代替股息的付款 - 逆轉 (利息)	-0.83
2021-05-12	TDE(US8794338454) 現金股息 USD 0.4154 每股 - 逆轉 (利息)	-45.69
2021-05-12	TDE(US8794338454) 代替股息的付款 (利息)	45.69
2021-05-12	TDE(US8794338454) 現金股息 USD 0.4154 每股 (利息)	45.28
2021-05-12	TDE(US8794338454) 代替股息的付款 - 逆轉 (利息)	-45.69
2021-05-12	TDE(US8794338454) 代替股息的付款 (利息)	0.42
2021-05-12	TDJ(US8794338371) 現金股息 USD 0.2771 每股 (利息)	33.25
2021-05-12	TDJ(US8794338371) 代替股息的付款 (利息)	33.25
2021-05-12	TDJ(US8794338371) 現金股息 USD 0.2771 每股 - 逆轉 (利息)	-33.25
2021-05-12	TDJ(US8794338371) 代替股息的付款 - 逆轉 (利息)	-33.25
2021-05-12	TDJ(US8794338371) 代替股息的付款 (利息)	0.28
2021-05-12	TDJ(US8794338371) 現金股息 USD 0.2771 每股 (利息)	32.97
2021-05-17	AIRTP(US00919P3029) 現金股息 USD 0.50 每股 (利息)	50.00
2021-05-17	GMLPP(MHY2745C1104) 代替股息的付款 (普通股息)	48.13
2021-05-17	GMLPP(MHY2745C1104) 現金股息 USD 0.546875 每股 (普通股息)	22.97
2021-05-28	RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息)	18.40
總數		340.56

新加坡幣派息記錄

SGD
2021-05-11	SK6U(SG2G02994595) 現金股息 SGD 0.0102 每股 (普通股息)	10.20
2021-05-11	SK6U(SG2G02994595) 現金股息 SGD 0.0022 每股 (退還資本)	2.20
2021-05-28	K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00401 每股 (退還資本)	8.64
2021-05-28	K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00046 每股 (退還資本)	0.99
2021-05-28	K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.01116 每股 (普通股息)	24.04
2021-05-28	T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.01698 每股 (普通股息)	6.79
2021-05-28	T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.00347 每股 (退還資本)	1.39
總數		54.25
總數於 USD		41.03

港幣派息記錄

HKD
2021-05-07	2778(HK2778034606) 現金股息 HKD 0.1271 每股 (普通股息)	254.20
2021-05-26	215(KYG4672G1064) 現金股息 HKD 0.0521 每股 (普通股息)	208.40
總數		462.60
總數於 USD		59.58