2021年4月14日 星期三

【Dividend Paid Record】2021年3月份派息記錄

 



美元計價派息記錄

USD
2021-03-01CTBB(US74913G8814) 現金股息 USD 0.40625 每股 (利息)8.13
2021-03-01DHCNL(US25525P3055) 現金股息 USD 0.390625 每股 (利息)62.50
2021-03-01OPINI(US38376A2024) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息)31.21
2021-03-01TDA(US8794337951) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息)77.11
2021-03-01UZE(US9116848014) 現金股息 USD 0.33993 每股 (利息)37.39
2021-03-15AFFS(US0323598617) 現金股息 USD 0.453125 每股 (利息)45.31
2021-03-15AFFT(US0323598534) 現金股息 USD 0.46875 每股 (利息)46.88
2021-03-15CTDD(US74913G8731) 現金股息 USD 0.421875 每股 (利息)42.19
2021-03-15GLOP PRA(MHY2687W1167) 現金股息 USD 0.539063 每股 (普通股息)48.52
2021-03-15GLOP PRB(MHY2687W1241) 現金股息 USD 0.5125 每股 (普通股息)51.25
2021-03-15GLOP PRC(MHY2687W1324) 現金股息 USD 0.53125 每股 (普通股息)47.81
2021-03-15HWCPL(US4101203077) 代替股息的付款 (利息)1.49
2021-03-15HWCPL(US4101203077) 現金股息 USD 0.371875 每股 (利息)9.67
2021-03-15TDJ(US8794338371) 現金股息 USD 0.4375 每股 (利息)52.50
2021-03-15TRTN PRC(BMG9078F1499) 現金股息 USD 0.460938 每股 (普通股息)32.27
2021-03-15TRTN PRD(USG9078F2068) 現金股息 USD 0.429688 每股 (普通股息)64.45
2021-03-30CUBB(US23204G8033) 現金股息 USD 0.335938 每股 (利息)33.59
2021-03-30WRB PRF(US0844238057) 現金股息 USD 0.31875 每股 (利息)38.25
2021-03-31ACGLP(US03939A2069) 現金股息 USD 0.328125 每股 (普通股息)32.81
2021-03-31BPYPN(BMG162491648) 現金股息 USD 0.35938 每股 (普通股息)39.53
2021-03-31BPYPP(BMG162491499) 現金股息 USD 0.40625 每股 (普通股息)41.84
2021-03-31RQI(US19247L1061) 代替股息的付款 (普通股息)0.72
2021-03-31RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息)17.68
2021-03-31TDI(US8794338520) 現金股息 USD 0.414063 每股 (利息)45.55
總數908.65



新加坡幣派息記錄


SGD
2021-02-26HMN(SGXC16332337) 現金股息 SGD 0.00267 每股 (普通股息)2.67
2021-02-26HMN(SGXC16332337) 現金股息 SGD 0.00196 每股 (退還資本)1.96
2021-02-26K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00023 每股 (退還資本)0.50
2021-02-26K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00547 每股 (普通股息)11.78
2021-02-26SK6U(SG2G02994595) 現金股息 SGD 0.0007 每股 (退還資本)0.70
2021-02-26SK6U(SG2G02994595) 現金股息 SGD 0.0113 每股 (普通股息)11.30
2021-02-26T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.01614 每股 (普通股息)6.46
2021-02-26T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.00647 每股 (退還資本)2.59
2021-03-05AU8U(SG1U25933169) 現金股息 SGD 0.0058 每股 (退還資本)3.48
2021-03-09C38U(SG1M51904654) 現金股息 SGD 0.0174 每股 (普通股息)12.53
2021-03-15M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00209 每股 (退還資本)0.63
2021-03-15M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00667 每股 (退還資本)2.00
2021-03-15M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00032 每股 (退還資本)0.10
2021-03-15M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00534 每股 (普通股息)1.60
2021-03-17JYEU(SGXC61949712) 現金股息 SGD 0.01543 每股 (普通股息)23.14
2021-03-17JYEU(SGXC61949712) 現金股息 SGD 0.00797 每股 (退還資本)11.95
2021-03-19MXNU(SGXC59097235) 現金股息 SGD 0.0464634 每股 (退還資本)46.46
2021-03-24AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.0074 每股 (退還資本)7.40
2021-03-24AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.001 每股 (普通股息)1.00
2021-03-25P40U (SG1S18926810) 現金股息 SGD 0.0188 (Mixed Income)28.20
總數176.45

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