2021年1月2日 星期六

【Dividend Paid Record】12月份派息記錄

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新加坡幣計價派息記錄:

SGD

2020-12-04AU8U(SG1U25933169) 現金股息 SGD 0.015 每股 (退還資本)9.00
2020-12-04AU8U(SG1U25933169) 現金股息 SGD 0.0125 每股 (退還資本)7.50
2020-12-04CJLU(SG1DH9000006) 現金股息 SGD 0.0253 每股 (普通股息)37.95
2020-12-04M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00334 每股 (退還資本)1.00
2020-12-04M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00066 每股 (退還資本)0.20
2020-12-04M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.01298 每股 (退還資本)3.89
2020-12-04M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.0098 每股 (普通股息)2.94
2020-12-17BUOU(SG1CI9000006) 現金股息 SGD 0.017 每股 (退還資本)17.00
2020-12-17BUOU(SG1CI9000006) 現金股息 SGD 0.0169 每股 (退還資本)16.90
2020-12-23AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.0075 每股 (退還資本)7.50
2020-12-23AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.0014 每股 (普通股息)1.40
2020-12-23AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.0012 每股 (退還資本)1.20
2020-12-29ACV(SG1AA5000001) 現金股息 SGD 0.008007 每股 (退還資本)12.01
2020-12-29ACV(SG1AA5000001) 現金股息 SGD 0.000168 每股 (退還資本)0.25
2020-12-29ACV(SG1AA5000001) 現金股息 SGD 0.00252 每股 (普通股息)3.78
總數153.32
總數於 USD115.05


美金計價派息記錄:

USD
2020-12-01CTBB(US74913G8814) 現金股息 USD 0.40625 每股 (利息)8.13
2020-12-01CTY(US74913G6008) 現金股息 USD 0.382813 每股 (利息)91.88
2020-12-01DHCNL(US25525P3055) 現金股息 USD 0.390625 每股 (利息)62.50
2020-12-01F PRB(US3453708451) 現金股息 USD 0.3875 每股 (利息)19.38
2020-12-01OPINI(US38376A2024) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息)31.21
2020-12-01TDA(US8794337951) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息)77.11
2020-12-14CTY(US74913G6008) 代替股息的付款 (利息)0.11
2020-12-14CTY(US74913G6008) 現金股息 USD 0.055295 每股 (利息)13.16
2020-12-15CTDD(US74913G8731) 現金股息 USD 0.421875 每股 (利息)42.19
2020-12-15GJH(US86311Q2049) 現金股息 USD 0.31875 每股 (利息)66.62
2020-12-15GLOP PRA(MHY2687W1167) 現金股息 USD 0.539063 每股 (普通股息)80.86
2020-12-15GLOP PRB(MHY2687W1241) 現金股息 USD 0.5125 每股 (普通股息)76.88
2020-12-15GLOP PRC(MHY2687W1324) 現金股息 USD 0.53125 每股 (普通股息)58.44
2020-12-15HWCPL(US4101203077) 現金股息 USD 0.371875 每股 (利息)11.16
2020-12-15NGHCZ(US6362208737) 現金股息 USD 0.476563 每股 (利息)52.42
2020-12-15TDJ(US8794338371) 現金股息 USD 0.4375 每股 (利息)52.50
2020-12-15TRTN PRC(BMG9078F1499) 現金股息 USD 0.460938 每股 (普通股息)32.27
2020-12-15TRTN PRD(USG9078F2068) 現金股息 USD 0.429688 每股 (普通股息)64.45
2020-12-30CUBB(US23204G8033) 現金股息 USD 0.335938 每股 (利息)33.59
2020-12-30WRB PRF(US0844238057) 現金股息 USD 0.31875 每股 (利息)38.25
2020-12-31ACGLP(US03939A2069) 現金股息 USD 0.328125 每股 (普通股息)32.81
2020-12-31BPYPN(BMG162491648) 現金股息 USD 0.35938 每股 (普通股息)39.53
2020-12-31BPYPP(BMG162491499) 現金股息 USD 0.40625 每股 (普通股息)41.84
2020-12-31RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息)18.40
2020-12-31TDI(US8794338520) 現金股息 USD 0.414063 每股 (利息)45.55
總數1,091.24
總數 股息 在 USD1,206.29


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