2020年10月2日 星期五

【Dividend Paid Record】9月份派息記錄


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美元計價派息記錄

USD
2020-09-01CTBB(US74913G8814) 現金股息 USD 0.40625 每股 (利息)8.13
2020-09-01CTY(US74913G6008) 現金股息 USD 0.382813 每股 (利息)76.56
2020-09-01DHCNL(US25525P3055) 現金股息 USD 0.390625 每股 (利息)62.50
2020-09-01F PRB(US3453708451) 現金股息 USD 0.3875 每股 (利息)19.38
2020-09-01OPINI(US38376A2024) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息)31.21
2020-09-01TDA(US8794337951) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息)57.65
2020-09-15CTDD(US74913G8731) 現金股息 USD 0.421875 每股 (利息)42.19
2020-09-15CTZ(US74913G7097) 現金股息 USD 0.414063 每股 (利息)4.97
2020-09-15CTZ(US74913G7097) 代替股息的付款 (利息)0.83
2020-09-15CTZ(US74913G7097) 現金股息 USD 0.414063 每股 - 逆轉 (利息)-4.97
2020-09-15CTZ(US74913G7097) 代替股息的付款 - 逆轉 (利息)-0.83
2020-09-15CTZ(US74913G7097) 現金股息 USD 0.414063 每股 (利息)4.97
2020-09-15CTZ(US74913G7097) 代替股息的付款 (利息)0.83
2020-09-15GLOP PRA(MHY2687W1167) 現金股息 USD 0.539063 每股 (普通股息)80.86
2020-09-15GLOP PRB(MHY2687W1241) 代替股息的付款 (普通股息)1.54
2020-09-15GLOP PRB(MHY2687W1241) 現金股息 USD 0.5125 每股 (普通股息)75.34
2020-09-15GLOP PRC(MHY2687W1324) 現金股息 USD 0.53125 每股 (普通股息)58.44
2020-09-15HWCPL(US4101203077) 現金股息 USD 0.371875 每股 (利息)22.31
2020-09-15NGHCZ(US6362208737) 現金股息 USD 0.476563 每股 (利息)52.42
2020-09-15TDJ(US8794338371) 現金股息 USD 0.4375 每股 (利息)52.50
2020-09-15TRTN PRC(BMG9078F1499) 現金股息 USD 0.460938 每股 (普通股息)32.27
2020-09-15TRTN PRD(USG9078F2068) 現金股息 USD 0.429688 每股 (普通股息)64.45
2020-09-30ACGLP(US03939A2069) 現金股息 USD 0.328125 每股 (普通股息)32.81
2020-09-30BPYPN(BMG162491648) 現金股息 USD 0.35938 每股 (普通股息)39.53
2020-09-30BPYPP(BMG162491499) 現金股息 USD 0.40625 每股 (普通股息)41.84
2020-09-30CUBB(US23204G8033) 現金股息 USD 0.335938 每股 (利息)33.59
2020-09-30RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息)16.80
2020-09-30TDI(US8794338520) 現金股息 USD 0.414063 每股 (利息)45.55
2020-09-30WRB PRF(US0844238057) 現金股息 USD 0.31875 每股 (利息)38.25



新加坡幣計價派息記錄
SGD
2020-09-11M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00988 每股 (退還資本)2.96
2020-09-11M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00687 每股 (普通股息)2.06
2020-09-11M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.0037 每股 (退還資本)1.11
2020-09-11MXNU(SGXC59097235) 現金股息 SGD 0.035494 每股 (退還資本)35.49
2020-09-15JYEU(SGXC61949712) 現金股息 SGD 0.00286 每股 (退還資本)4.29
2020-09-15JYEU(SGXC61949712) 現金股息 SGD 0.00534 每股 (退還資本)8.01
2020-09-15JYEU(SGXC61949712) 現金股息 SGD 0.00938 每股 (普通股息)14.07
2020-09-25AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.0042 每股 (退還資本)4.20
2020-09-25AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.0002 每股 (普通股息)0.20
2020-09-28AU8U (SG1U25933169) 現金股息 SGD 0.0302 (普通股息)18.12
2020-09-28CNNU(SG1EA8000000) 現金股息 SGD 0.0279 每股 (退還資本)27.90



港幣計價派息記錄
HKD
2020-09-04215(KYG4672G1064) 現金股息 HKD 0.0228 每股 (普通股息)91.20
2020-09-18778(SG1O33912138) 現金股息 HKD 0.226 每股 (普通股息)226.00
2020-09-241883(HK1883037637) 現金股息 HKD 0.05 每股 (普通股息)100.00

美元計價withholding tax
USD
2020-09-30BPYPN(BMG162491648) 現金股息 USD 0.35938 每股 - US 稅-11.86 
2020-09-30BPYPP(BMG162491499) 現金股息 USD 0.40625 每股 - US 稅-12.55 
2020-09-30RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 - US 稅-5.04



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20 則留言:

  1. 您好,想請問BPYPN 扣除的30%稅,是可以退回的嗎?

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    1. 由於我持有的部分唔多我個人無特別處理, 基本上BPY 係subject to 30% withholding tax 但我覺得可以嘗試一下
      因為睇番Prospectus of BPYPN,有一句係
      We intend to comply with FATCA, so as to ensure that the 30% withholding tax does not apply to any withholdable payments received by our company, the Property Partnership, the Holding Entities, or the operating entities. Nonetheless, the 30% withholding tax may apply to your allocable share of distributions attributable to withholdable payments, unless you properly certify your FATCA status on IRS Form W-8 or IRS Form W-9 (or other applicable form) and satisfy any additional requirements under FATCA.

      刪除
  2. 謝謝壽兄回覆。
    BPY優先股一直都在觀察名單中,
    突然見到您貼圖中的稅項,而有所卻步。

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    1. 其實可以觀察下其他派息產品,如RIOCAN 加拿大 Retail REITs ,我暫時都係觀察階段,因為debt ratio 都唔低,同時每月派息,係最難既時期都可以維持派息。可以留意一下

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    2. 謝謝介紹,2個月前有開始慢慢投入REI , 是不錯的選擇。

      約半年前開始賣港股購入ETD/PS/Bond/CEF
      現在正嘗試用所得現金流中。
      個人認為現正是時機慢慢買入殘價Reits/ETD/PS

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    3. 同意,剛剛同朋友都有討論,我比較偏向有機會出現報復性消費,畢竟Work From Home/在家抗議會疲勞,因此個人會特別留意外國零售REITS, 香港的還是處於觀望態度在這個時期,有可能靠11至12月先再入手

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    4. 我都想再入手些派息產品, 但現時沒甚麼殘價的Reits/ETD/PS呢

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    5. 其實我覺得現在疫情有可能“翻兜” ,所以可能Q4可能係一個時機

      刪除
  3. 請問買咁多只是否為左每個月都有息收?我自己就管唔到咁多只。

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    1. 我主要分散風現在不同行業,當然我自己都會慢慢減少數量特別是現金流強的公司

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  4. 最近入左TDA@24.89、SJIJ@25.38(天然氣+電力),息率低但貪佢地現金流較穩定,始終美國失業大軍眾多,消費萎縮。
    正股DPZ pizza no逢低必加,美國人勁鍾意食pizza!

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    1. TDA 我持有的都不小,我見現在疫情好像進入第4波,所以我依舊會以WFH 概念進行

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  5. https://www.globenewswire.com/news-release/2020/09/28/2100146/0/en/Altera-Infrastructure-Announces-Securities-Repurchase-Program.html
    good news! 倉內最高風險、最高息15% ALIN.PR.E 大股東Brookfield從巿場回購股份,3日升左20%,相信會持續回購,有望提前沽貨,轉入較高評級、穩定的目標。

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    1. 恭喜,啊壽並沒有持有以上股票(哈哈!)

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    2. 壽兄d ETD、優先股好多樣化,我也正朝著每月有息收前進,正股以MO、DPZ、LMT為主。BPY d malls, office難免有影響,Brookfield勝在財力雄厚,佢d優先股照派息,遲d睇下有冇雞執。

      刪除
    3. 我都會加多點其他的投資標的,我正在寫緊我對槓桿的感悟希望之後能與大家分享

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    4. 從市場進行回購,
      認同應不是短期會完成,
      期望有機會升到22蚊左右清貨。

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    5. 因為我沒有睇開Altera-Infrastructure,有更加多看法可分享嗎?

      刪除
    6. 當時考慮買入時的因素:
      -Alin PRE 當時價格16.1x元 ,yield 13.x (9月頭)

      -Alin 的另外兩隻優先股當日約為 18元左右,Alin PRE 可視為錯價 。

      -BAM 旗下BBU 19年以收購了原為TOO 的
      Alin 海洋石油運輸公司。石油當災,TOO盈利其一大問題是高債息壓跨,以BAM 的財力,期望以發新債抵舊債能有效改善盈利。

      -一切美好的話,以16元計,買入持貨3年贖回的話回報就100%了。

      -退一步打算,以BBU角度,短期會讓剛收購回來的 TOO 違約,機會不大。


      抱歉壽兄,
      文筆奇差,只能大約點例出簡單分析。

      刪除
    7. 已經好好,謝謝分享, 我會看看ALIN

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