【Portfolio Reivew】為烏克蘭剔除俄羅斯SWIFT 對世界的影響,啊壽會買入的股票

口水戰不能讓你爭取回報

啊壽較早前先睇到小金人討論俄羅斯與烏克蘭開戰作出評價,認為俄羅斯只屬於虛張聲勢,動作大以爭取更多籌碼與談判桌討論,先不討論他判斷是否有錯,但下面的留言實在事後孔明。

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留言者不外呼,批評小金人判斷錯誤外,亦覺得他害人不淺,啊壽對此舉動實在無言,其實大家都係預估局勢發展,但這種情況並非百分百會出現,最重要是這一刻你需要做什麼及如何落實,而非毫無用處的留言,投資實在不是留於口水戰,最重要是當下得決定。

俄羅斯開烏克蘭拖

既然知道俄羅斯烏克蘭雙方開戰,當然我們需要先了解,俄羅斯為何要出兵烏克蘭,其實烏克蘭一直都屬於北約國家與俄羅斯其中一個重要的緩衝區,烏克蘭正打算進入北約,而北約成立目的正正是與俄羅斯對著幹。

 俄羅斯眼見自己緩衝區越來越細,當然並不會等你打到黎先還手,因此普京先發制人,主動出兵,借演習被對方攻擊為名攻入烏克蘭,其實大家都期望究竟美國會否出兵緩助,美國當然眼見自己並非北約成員,要出兵基本上唔太可能,而北約則以八千幾兵力作後緩。

按目前,北約國家及美國似乎斷俄羅斯經濟命脈作為主要手段,究竟係咩,當然係SWIFT,而烏克蘭總統亦呼籲其他國家“你地好快D cut俄羅斯糧草啦 ” 而係Group 友 亦都有問到當晚開拖後,點解銀行股有甘大幅度調整,亦因此衍生出啊壽想今日探討這個話題。

究竟SWIFT 是什麼?

SWIFT - Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication 國際銀行結算系統,全球超過11,000金融機構均有參與,SWIFT 主要負責金錢流向安全信息傳遞,基本上每次有SWIFT的安全支持下,各SWIFT 成員 能夠快速地執行相關交易。

如果SWIFT 成員間決定剔除俄羅斯在SWIFT交易安全系統上,這個國家絕對無左糧草支持戰爭開支,更遑論國家經濟發展。

踢走SWIFT 對北約成員國究竟有無影響

首先,我們要知道北約成員國有邊幾個:



當中受著俄羅斯天然氣的“恩惠”有以下國家:

從上圖我們可以知道德國有近一半天然氣來自俄羅斯,所以唔難理解為何德國在成場戰爭中表現得如此低調,意大利,波蘭及法國基本上1/4天然氣以上都靠俄羅斯提供,因此你都難以見到呢幾個國家對俄羅斯“指手畫腳”。既然北約經濟大國都表現低調,更何況其他 100%依賴俄羅斯供氣既國家。

因此,你會見到不受俄羅斯供氣影響的北約國家率先提出將俄羅斯剔除SWIFT 系統(如英國,美國,加拿大等)因此能否真的如此容易將俄國剔除,基本上其他成員國難以簽得起這張“責任支票”。

如果真係剔除,俄羅斯下場?



回看俄羅斯貿易結構,基本上40%以上經濟貢獻來自能源(石油及天然氣),最大買家仍然是德國,中國 及荷蘭,如果德國真係翻臉不認人,俄國就可能轉為專注中國,當然大家都可能中國可能付得起這個責任,但係中國自己都自顧不暇自己內部經濟,相信都難短期內為俄羅斯作出支持,因此中國在整個爭執中表現曖昧。

再者,中國骨子裡應該唔會此時同美國翻臉,因此這趟渾水基本上都不會無緣無故的踏進。因此,啊壽猜測SWIFT 剔除可能性相對比較小,在這個前提下。

投資者可以買什麼?

首先,這個是個人決定,我自己都是猜測(頭盔mode)

先確認這次出事風眼,似乎屬於金融機構,啊壽當時沽出部分航運ETD , (即是 GLOP- A,B,C)
開戰當日,眼見各國金融股出現大幅度調整。

在此這個預測下轉買入UK/CA 金融股票及部分不太受到戰爭股票,包括電訊股(呢個不限香港,我建議大家可以看看好久無提及過的新加坡電訊股),物業管理股及MEGA Cap 股票(這部分如果你確定沒有看法,而且又不想獨注一間公司,可以選擇QQQ代替)但由於情況屬於剛開始,因此啊壽會漸漸將此舉動慢慢轉入。

上述文章亦刊登在Stock Viva:





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