【Dividend Paid Record】2021年8月份派息記錄


 

港幣計價收息記錄

HKD
2021-08-03697(HK0000592854) 現金股息 HKD 0.0549 每股 (普通股息)5.33
2021-08-03697(HK0000592854) 代替股息的付款 (普通股息)214.27
總數219.60

 
新加坡幣計價收息記錄
SGD
2021-08-24BUOU(SG1CI9000006) 現金股息 SGD 0.00721 每股 (退還資本)7.21
2021-08-24BUOU(SG1CI9000006) 現金股息 SGD 0.00589 每股 (退還資本)5.89
2021-08-25SK6U(SG2G02994595) 現金股息 SGD 0.0138 每股 (普通股息)13.80
2021-08-27HMN(SGXC16332337) 現金股息 SGD 0.00642 每股 (退還資本)6.42
2021-08-27HMN(SGXC16332337) 現金股息 SGD 0.00928 每股 (退還資本)9.28
2021-08-27HMN(SGXC16332337) 現金股息 SGD 0.00245 每股 (普通股息)2.45
2021-08-27HMN(SGXC16332337) 現金股息 SGD 0.0023 每股 (退還資本)2.30
2021-08-27K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.0045 每股 (退還資本)9.69
2021-08-27K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00557 每股 (普通股息)12.00
2021-08-27T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.01426 每股 (普通股息)5.70
2021-08-27T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.00683 每股 (退還資本)2.73
總數77.47

美元計價收息記錄
USD
2021-08-01TBB(US00206R3003) 現金股息 USD 0.334375 每股 (利息)33.44
2021-08-02DHCNI(US25525P2065) 現金股息 USD 0.351563 每股 (利息)38.67
2021-08-16AIRTP(US00919P3029) 現金股息 USD 0.50 每股 (利息)12.00
2021-08-16AIRTP(US00919P3029) 代替股息的付款 (利息)38.00
2021-08-16GMLPF(MHY2745C1104) 代替股息的付款 (普通股息)0.55
2021-08-16GMLPF(MHY2745C1104) 現金股息 USD 0.546875 每股 (普通股息)70.55
2021-08-31RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息)18.40
總數211.61

USD
2021-08-04USD 借方利息 七月-2021-11.20
2021-08-04USD IBKR管理的證券(股票收益提升計劃)利息—— 七月-20216.28
2021-08-15債券息票支付 (AFSI 6 1/8 08/15/23 9AE1)61.25
2021-08-20債券息票支付 (CC 7 05/15/25 1AD0)36.94
總數93.27

英鎊計價收息記錄
GBP
2021-08-04GBP 借方利息 七月-2021-2.68
2021-08-19債券息票支付 (BURLN 6 1/2 08/19/22)65.00
總數62.32
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