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2021年4月26日 星期一

【Performance】2021年 3 月固定收益組合持倉更新及詳細檢討

 

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回顧:

遲來的三月份組合檢討,啊壽在三月並沒有做太多買賣,只是按一及二月繼續對GLOP 系列的優先股作出減持,並減持新加坡REITs ACV 及 AW9U, 另外GEO 2022 債券 贖回的情況下,轉增持GEO 2023債券及CJLU,以維持現金流維持在6.5% 以上,槓桿率在1.06,按上月比較上升約2%依舊維持在極低水平。

減持

  • ACV-Frasers Hospitality Trust @0.505
  • AW9U-First Real Estate Investment Trust @0.235
增持
  • GEO Group, 5.125% 1apr2023 @88.27
  • CJLU-NetLink NBN Trust @ 0.94

截止3月尾,整個固定收益回報為6.18%,按目前組合情況,會持續減持不斷加保證金要求的ETD/優先股,繼續靜候可增持機會。


為減小對ETD 及優先股依賴同時希望維持現金流前提下,繼續減持ETD/優先股換入債券, 但心態並不算積極,只係高位減以防回調情況出現。


按目前派息分佈,6月及12月終於破萬元,啊壽依舊經量平衡各個月份派息金額,按目前槓桿比率償還組合借貸實在非常充裕,但並不急需將槓桿擴大,畢竟近期固定收益可買的標的不多。

買入時機最多時間都係在10年國債由1.7%-1.74%既時候,債券價格有部分出現調整,時間在3月底到4月頭,啊壽亦買入小許長期債以增強現金流。

總體而言,啊壽個人在固定收益組合上並沒有太多的動作。除了上述變動基本上並沒有其他改變,當然見到部分底子不好的債券已經above par 就更加減低意欲。


另外,啊壽已經清空所有全天候股票持倉,全持有現金並暫改名為“Future Balance Portfolio”
同時,新固定收益投資組合, 基本上以食盡期權金,月內並沒有成交任何的期權,4月份會研究開發其他股票標的。

本月成交不多,略略講下組合狀況。






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2021年4月14日 星期三

【Dividend Paid Record】2021年3月份派息記錄

 



美元計價派息記錄

USD
2021-03-01CTBB(US74913G8814) 現金股息 USD 0.40625 每股 (利息)8.13
2021-03-01DHCNL(US25525P3055) 現金股息 USD 0.390625 每股 (利息)62.50
2021-03-01OPINI(US38376A2024) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息)31.21
2021-03-01TDA(US8794337951) 現金股息 USD 0.367188 每股 (利息)77.11
2021-03-01UZE(US9116848014) 現金股息 USD 0.33993 每股 (利息)37.39
2021-03-15AFFS(US0323598617) 現金股息 USD 0.453125 每股 (利息)45.31
2021-03-15AFFT(US0323598534) 現金股息 USD 0.46875 每股 (利息)46.88
2021-03-15CTDD(US74913G8731) 現金股息 USD 0.421875 每股 (利息)42.19
2021-03-15GLOP PRA(MHY2687W1167) 現金股息 USD 0.539063 每股 (普通股息)48.52
2021-03-15GLOP PRB(MHY2687W1241) 現金股息 USD 0.5125 每股 (普通股息)51.25
2021-03-15GLOP PRC(MHY2687W1324) 現金股息 USD 0.53125 每股 (普通股息)47.81
2021-03-15HWCPL(US4101203077) 代替股息的付款 (利息)1.49
2021-03-15HWCPL(US4101203077) 現金股息 USD 0.371875 每股 (利息)9.67
2021-03-15TDJ(US8794338371) 現金股息 USD 0.4375 每股 (利息)52.50
2021-03-15TRTN PRC(BMG9078F1499) 現金股息 USD 0.460938 每股 (普通股息)32.27
2021-03-15TRTN PRD(USG9078F2068) 現金股息 USD 0.429688 每股 (普通股息)64.45
2021-03-30CUBB(US23204G8033) 現金股息 USD 0.335938 每股 (利息)33.59
2021-03-30WRB PRF(US0844238057) 現金股息 USD 0.31875 每股 (利息)38.25
2021-03-31ACGLP(US03939A2069) 現金股息 USD 0.328125 每股 (普通股息)32.81
2021-03-31BPYPN(BMG162491648) 現金股息 USD 0.35938 每股 (普通股息)39.53
2021-03-31BPYPP(BMG162491499) 現金股息 USD 0.40625 每股 (普通股息)41.84
2021-03-31RQI(US19247L1061) 代替股息的付款 (普通股息)0.72
2021-03-31RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息)17.68
2021-03-31TDI(US8794338520) 現金股息 USD 0.414063 每股 (利息)45.55
總數908.65



新加坡幣派息記錄


SGD
2021-02-26HMN(SGXC16332337) 現金股息 SGD 0.00267 每股 (普通股息)2.67
2021-02-26HMN(SGXC16332337) 現金股息 SGD 0.00196 每股 (退還資本)1.96
2021-02-26K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00023 每股 (退還資本)0.50
2021-02-26K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00547 每股 (普通股息)11.78
2021-02-26SK6U(SG2G02994595) 現金股息 SGD 0.0007 每股 (退還資本)0.70
2021-02-26SK6U(SG2G02994595) 現金股息 SGD 0.0113 每股 (普通股息)11.30
2021-02-26T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.01614 每股 (普通股息)6.46
2021-02-26T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.00647 每股 (退還資本)2.59
2021-03-05AU8U(SG1U25933169) 現金股息 SGD 0.0058 每股 (退還資本)3.48
2021-03-09C38U(SG1M51904654) 現金股息 SGD 0.0174 每股 (普通股息)12.53
2021-03-15M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00209 每股 (退還資本)0.63
2021-03-15M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00667 每股 (退還資本)2.00
2021-03-15M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00032 每股 (退還資本)0.10
2021-03-15M44U(SG1S03926213) 現金股息 SGD 0.00534 每股 (普通股息)1.60
2021-03-17JYEU(SGXC61949712) 現金股息 SGD 0.01543 每股 (普通股息)23.14
2021-03-17JYEU(SGXC61949712) 現金股息 SGD 0.00797 每股 (退還資本)11.95
2021-03-19MXNU(SGXC59097235) 現金股息 SGD 0.0464634 每股 (退還資本)46.46
2021-03-24AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.0074 每股 (退還資本)7.40
2021-03-24AW9U(SG1U27933225) 現金股息 SGD 0.001 每股 (普通股息)1.00
2021-03-25P40U (SG1S18926810) 現金股息 SGD 0.0188 (Mixed Income)28.20
總數176.45

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來到4月,啊壽見到一眾blogger 都開始review 2020年投資組合表現,見到Kano兄由30萬打到100萬啊壽亦非常替他開心,在啊壽TG group 中設立左一個投票,今年大部分blog友更能打出30%以上的回報(投票連結: https://t.me/arshouwelcomegp/5789)
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2021年4月8日 星期四

【Investment Class】加拿大優先股選擇(更新)



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啊壽在搜尋加拿大債券過程中,意外找到另外一個加拿大優先股網頁資訊

今次要介紹大家的是加拿大優先股搜尋網站,資料基本上分好所有行業類別,公司發行商

以大家比較熟悉的Brookfield Asset Management 為例

首先網站已經將收集到公司的credit rating , 就算你個人並不算大熟悉公司也好,credit rating 都可以讓你有一定程度的參考,並且會簡略一下公司所發行的優先股的數目及大概所發放的yield 範圍


Symbol ,price 及 52 High Low, 啊壽就不再多講,反而想講一下Fixed Rate Base 基本上同美國的ETD ,preferred share (優先股)不同,常見到發行公司係浮動加拿大國債息口加上一個特定的rate 數,所以你會見到是有 “5yr + rate” 

同美國版的優先股一樣,發行價同樣為CAD 25, 當公司不幸清盤,優先股持有者有權獲得相當於每股CAD 25 及 應計利息款項。

要提示一下大家, 加拿大優先股利息是浮動,如大家想知道派息記錄,可以到上圖顯示最右方的連結到官網查詢。基本上,不小知名加拿大銀行企業都有發行優先股,大家都可以尋找自己心儀優先股。

當然,如果大家想打包一次過買入加拿大優先股ETF 亦可以選擇



個人而言,如果大家剛剛開始接觸加拿大優先股,可以先從銀行優先股入手,啊壽相對上會較建議,以下幾隻優先股列入觀察名單:

上述幾隻加拿大銀行優先股,相對吸引,當然個人持有亦都比較安心,因此可待回調後可考慮部分左資產調配。



購買加拿大優先股留意:
  • 在IB 買入下,佣金只需要CAD 1
  • 收取的股息是浮動 
  • 倉值比起美國的優先股為低
    以CIBC  vs  GLOP 優先股計算
    CIBC 優先股只有約:2.54 x
    GLOP 優先股有約:4.59x
    因此大家在資產調配上需要留意
  • *更新*
    謝謝風大提示,此文有點更新
    大家買入加拿大優先股時,記得務必看發行的prospectus supplement
    就BAM.PF.A 而言,會寫明一個期限派息年利率是多少,就BAM.PF.A而言派發的股息到 2018年9 月30日,Coupon rate 4.5% . 然而,當2018年10月1日後,到2023年9月30日季度派息為0.3163125 ,按計算就是1.26525 ,Coupon rate 是 5.061% 
    當上述prospectus supplement 提到的固定收益率過後,發行公司便會約定一個利率,而這個利率會按加拿大5年債券+1個收益率(BAM.PF.A :2.9%)進行派發(如繼續)
加拿大優先股網站:




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2021年4月2日 星期五

【All Weather Portfolio】經過l兩個月觀察與思考,啊壽終於放棄All Weather組合


 
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啊壽2-3月期間的確有開始過全天候組合(如果唔知道全天候組合是什麼可以看看以下的link)
基本上可以講係小小地買齊 股, 債,金  ,可惜的是 債及金 完全發揮唔到股市下跌時避險或逆增長作用,而且與股有“同行”之嫌。而“股” 方面啊壽亦轉為OGIG ,有blog 友問及為何不選擇VOO, 但時代不同,啊壽會較傾向兩國龍頭科技股畢竟有track record,並不是說傳統就是有問題,相對傳統啊壽會更相信科技(這是個人取向,如有冒犯請多多原諒)。


這一兩個月觀察所得,基本上這個時代可以說是“侷攻”,你可以做的只能在一個合適的時機買入,如較早之前的加息誘發科技股下跌,或是韓國家族基金經理Archoegos 爆倉,這是我之前有跟大家講過最好的買入時期,就是別人“侷沽”之時





講翻轉頭,在這兩個月看到的情況下,啊壽逼不得已需要清倉全天候組合,將會改成主動管理型,以ETF 作為基礎的組合,啊壽會在這個“歌舞昇平”的情況下尋找這個組合的成員,待機會購入。為一會保留的是現金的部分,每季rebalancing 各部位。

至於之前有Telegram 的朋友提及過可以加入一部分進攻性的股票,如曾提及NNDM 畢竟可為組合帶來更大潛在收益(話嗮係契媽持股).........啊壽當然不會抹殺所有可能性,但目前都會想建立好ETF組合基礎後才會再加入小量“有力爆”既股票,甘我當然唔係真係講緊NNDM啦。


如果以目前市況,啊壽的懶人ETF投資組合將會有以下安排:

目前,啊壽會將之前全天候組合的舊有持股先行沽出,再從新買入,稍後啊壽會重新持有相關ETF並作適時檢討。





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