• About Ar Shou Invest Planet

    一名80後的散戶,2019年開始寫部落格,初期熱衷集中在香港細價股,投機買賣,即日鮮,衍生工具及投資低估值的雪茄屁股股票。市場環境多變,其後投資於其他外國成熟市場..............

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2020年12月29日 星期二

【Buy Action】2020-12-23 平安夜前夕買入United States Cellular Corp ETD

 


2020-12-23

買入:UZE- United States Cellular Corp., 5.50% Senior Notes due 3/1/2070

買入價:25

買入原因:

這次買入屬GTC order,買入原因是因爲CTY 贖回(屬啊壽固定收益組合中佔最大百分比)因爲不想再Above par 買入,因此期望在IPO 買入以頂替部分CTY 派息,現時啊壽持有現金,之後CC Bond 贖回后,更加提高現金比例,但可惜的是能夠買入的IG已經鳳毛麟角,期待2021年會有買入的機會。

講番UZE ,屬TDS 子公司,主要在美國提供無線電信服務。無線服務提供包含後付型或預付型的語音、簡訊、數據服務;各式智慧型手機服務,如簡訊、數據、網路服務等,客戶可以透過網路來瀏覽網站、社群網站、電子郵件、文字、圖片、視頻簡訊等、GPS導航功能、也可瀏覽及下載各種APP。此外,公司也提供漫遊服務;家庭安全及自動化系統,客戶可以透過專業的家庭監控服務,用來防止發生如火災等其他緊急事故;也提供區域性的機器對機器通訊(M2M)、無線優先業務(WPS)、行動裝置管理服務,可用來對資產及車隊進行管理、監視及控制、行動自動化、企業溝通等,主要客群以一般企業及政府為主。因此現金流穩定,買入后將會持有至到期。

現時啊壽傾向ETD 盡量都par / below par 先買入 

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2020年12月26日 星期六

【All Weather Portfolio】全天候投資組合分配及選擇

上一次提到,簡化版在操作及資產選擇都比較方便,但仍未有提及應該選擇哪個資產,本篇文章就會同大家分享。在同大家分享前

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債券:(選擇TLT)

首先,講一下上圖

  • 陰陽燭: GOVT
  • 藍線:TLT
  • 黃線:TLH
啊壽拿了中長債ETF比較,都唔需要有其他比較條件,基本上走勢已經說明 TLT ,跑贏GOVT,及 TLH , 因此在債券方面選擇 TLT




股票:(選擇:VTI)

  • 陰陽燭:SPY- 192.04%
  • 藍線:SPLG- 119.33%
  • 黃線: VTI- 197.72%
  • 粉紅線:VOO- 197.17%
可能有人會問為何不選高登契嗎既ARKK , 當然啊壽都有做比較,相比下 ARKK 極度大幅跑贏 546% 累積升幅,但明星效應下,當主理人離開基本上團隊大部分人都會有機會離隊,因此只會在全天候組合組成後才會放入。


黃金:(選擇:IAU)

  • 陰陽燭:GLD- 25.79%
  • 粉紅線:IAU- 27.77%
  • 藍色線:GLDM- 48.02%
三大黃金交易額的黃金ETF 中,GLD, IAU 都有長期歷史,GLDM 係最年輕一員。各管理費如下:
  • GLD:0.4%
  • IAU:0.25%
  • SPDM:0.17%
按回報及成本會選擇,應該會是SPDM, 但成交深度都會係其中一個考慮成因,因此中庸道,啊壽會選擇IAU 

現金:USD


總結: 組合每年Rebalancing 一次,為何是每年可回看以下文章
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2020年12月23日 星期三

【All Weather Portfolio】簡化版全天候投資組合與Ray Dalio 全天候投資組合分別

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2020年12月19日 星期六

【Buy and Sell Action】2020-12-18 增持中信電訊 並 減持Ford ETD


2020-12-18

買入:1883.HK- 中信電訊

買入價:2.42

買入原因:

由於較早前CTY 贖回,增加現金比例。因此啊壽需要deploy 小許錢到低估的股票上,有睇開啊壽blog 都知道啊壽點解會買入,基本上TG group 也好,Blog 也好都講過好幾次, 可以說增長未必有驚喜,但派息的確吸引,目前都會繼續買入。



賣出:Ford Motor Company 6 20 Notes Due 1 June 2059

賣出價:26.7

成本價 :25.52

賣出原因:

呢個係GTC oder 可見啊壽我其實想買走一段時間,首先已經above par ,加上啊壽會預期,來年經濟未必大好,大型企業已經開始cut 人,即使可口可樂(KO)民生消費都cut 人,可見看淡來年經濟,這與我們所見的股市實在大有分別,更何況Luxury消費品汽車,相信都難以倖免,可況F 有大量債務,更加先走為敬,暫時越民生約會係啊壽的選擇,如啊壽買入的電訊股,盡可能收息先,確保有一定現金在手

目前啊壽沒有槓桿之餘,仲有現金在手,基本上有足夠空間增持,來年實際市況應該持續差(當然這不代表股市一定走低,現在就係這個情況),因此市況高啊壽慢慢deploy 小心為上。

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2020年12月17日 星期四

【New Fixed Income Portfolio】新固定收益組合(Short Put+Short Call)成立

 

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新固定收益組合成立


目前正short put 中國電信(728.hk)

買入原因及交易行動

現時啊壽的持有中電信underlying asset 

中國電信暫時會成爲啊壽ELN+Short Call 主要對象,這組合正正是一個試驗性質,因此開始銀碼不大暫時都係short 緊1張contract 係下一年12月到期,基本上啊壽屬有心接貨,因此對啊壽來説風險不大,絕對有足夠的空間接納。


另外,加拿大期權方面,啊壽側short put 加拿大房地產信托 RIOCAN ,開倉時間相對比較好,正正是RIOCAN 公佈減小派息的一天,啊壽挂盤的Short Put 即時中,當刻正股下跌9.x% ,可見大家都似乎非常怕來年加拿大零售業在新冠肺炎下的市道。 

目前正Short Put RIOCAN(REI.UN)

買入的交易行動(原因稍后補上)
暫時RIOCAN 對啊壽來説負債都較高,現價都唔打算買入,只能先以時間換錢,個人意願是希望可以對方在行使認沽期權,啊壽就可以以 CAD15 入貨,扣除期權金收入買入價更可低至CAD 13.8。 

對於此組合期望:
啊壽希望Short Put 對象可以擴濶,不限地域,務求擴大等候時現金流入,主要搜集派息能力強的股票。此組合在自己有能力的範圍下接貨/ 預先沽出(short call). 組合内並不會進行naked short call 。 

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2020年12月11日 星期五

【Buy Action】2020-12-08 增持中國電信

 


2020-12-08

買入:0728.HK- 中國電信

買入價:2.24


買入原因:

基本上是次增持是按之前計劃買入

同時正在做Short put 下買入第三注,啊壽此三注會係OCA order (設定為:當其中一個order 中左,其他order 將會取消,三個order 如下:

  • 2021 Jun 2.2

  • 2021 Sep 2.2

  • 2021 Dec 2.2
買入價格成交後再同大家交待

大家想緊貼啊壽既買賣記錄及組合成長過程,大家記得

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2020年12月9日 星期三

【Performance】2020 啊壽固定收益組合十一月份詳細檢討


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十一月固定收益組合回報為:6.38% 相較十月回報:-2.18%為高。十一月投資活動如下:


     十一月啊壽只買入中國電信,啊壽的個人看法如下:
簡單講啊壽係看中中國電信公司業務轉型成為雲端服務,其強勁之處實在是不容忽略(詳細情況請看上文)有追開啊壽的基本上都唔會太出奇點解買電訊股,依舊在疫情假設下改變人類收費模式,電訊股成為另類收租股


目前,總體固定收益組合,香港部分只佔4.6%,可見啊壽都係摸著石頭過河,先買入部分測試,同時會慢慢傾向減少ETD 部分。

投資中國其實啊壽一直都沒有持有任何中國股票,重回其懷抱最大原因深信內地經濟為反彈最快一員,零售消費業可能會是最為值得投資一項,但啊壽實在太耐未有投資內地板塊,電訊類別,相對而言會較有信心持有,營運現金流依舊強勁。


現時中國國電訊股票正受美國強制沽出,中國電信正正係當中風眼,前文亦曾經提及過中國電訊股中,並非中國移動(941.hk)被美資持有最多,啊壽初時以為中國移動(941.hk)持倉最大,但一睇之下竟然是中國電信(728.hk),因此啊壽即時撇除中國移動,轉投中國電信(728.hk)。

啊壽在香港投資組合如下(其他港股/REITs未有沽出)

中國電信(728.hk)目前佔組合百分之二十,之後會再增加持倉,目前正在做Short Put 接貨,之後會在 【New Fixed Income Portfolio】 詳細說明。暫時沒有槓桿,主要借美金還坡紙/港幣

11月派息分佈


總派息金額(左),目前每月派息(右)

唯一不同的啊壽不會急於將每月派息推高,從而加大槓桿。雖然,大家都見疫苗已研發並短時間推出,但實在仍然有不確定性,畢竟疫苗並未在人體身上測試,疫苗效果如往負面發展,有可能成為“潛在爆落”的催化劑,個人而言依舊保守為上。

啊壽之後會花多一點時間看國內股票,暫時只會非常局部內研究,不會大範圍投資。如再有新看法啊壽會同大家分享,如果你對內地股票有看法歡迎留言給啊壽知道。

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2020年12月6日 星期日

【Sell Action】Short Put RIOCAN REITs REI.UN Jul 16 2021 Strike price 15


2020-12-05(香港凌晨時段)

賣出
Short Put Jul 16,2021 

RioCan Real Estate Investment Trust (REI.UN) 
賣出價:1.19

賣出原因:
RIOCAN簡介:

 RioCan Real Estate Investment Trust(RioCan)是一家加拿大封閉式房地產投資信託基金。該信託擁有並管理加拿大一系列購物中心的資產組合,並擁有約230個物業組合的所有權權益,總可出租淨面積約3910萬平方英尺,其中包括住宅租賃和13個發展中地產。該信託的房地產投資組合包括雜貨點、新型零售店、城市零售店以及混合用途與非雜貨店固定式中心。以上資產中約有190個為該信託所有,包括186個收入資產和4個在建資產;還有約40個資產通過共有協議共同所有,其中有9個正在開發中的資產。該信託的項目分為城市/混合用途、改造/回填以及綠地/擴建3種。

簡單說Short Put 原因,首先啊壽係有心買入RIOCAN ,Short Put 基本上係make sure 啊壽可以CAD$ 15 可以買入, 這個order 基本上啊壽一直Set as GTC  意外地昨日RIOCAN 下跌,當公佈減派股息消息33% RIOCAN 一開市已經超過9 %。某程度上減派,可以預防更多不確定性,啊壽目前並沒有持有相關正股,秉持著之前策略以新固定收益組合運作 

相關文章: 【New Fixed Income Portfolio】啊壽將會新嘗試,現有的固定收益組合改革

RIOCAN CEO Bloomberg Interview: 



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2020年12月4日 星期五

【Dividend Paid Record】11月份派息記錄

 



坡幣計價派息記錄

SGD
2020-11-19C61U(SG1P32918333) 現金股息 SGD 0.005 每股 (退還資本)5.00
2020-11-19C61U(SG1P32918333) 現金股息 SGD 0.0206 每股 (普通股息)20.60
2020-11-20SK6U(SG2G02994595) 現金股息 SGD 0.0054 每股 (普通股息)5.40
2020-11-25T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.01457 每股 (普通股息)5.83
2020-11-25T82U(SG1Q52922370) 現金股息 SGD 0.00391 每股 (退還資本)1.56
2020-11-27K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00092 每股 (退還資本)1.84
2020-11-27K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00088 每股 - 逆轉 (退還資本)-1.84
2020-11-27K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00088 每股 (退還資本)1.76
2020-11-27K2LU(SG1Z70955880) 現金股息 SGD 0.00481 每股 (退還資本)9.62
總數49.77
總數於 USD37.07



美元計價派息記錄

USD
2020-10-30SSWA(US81254U4031) 現金股息 USD 0.445313 每股 (利息)44.53
2020-11-01TBB(US00206R3003) 現金股息 USD 0.334375 每股 (利息)33.44
2020-11-02CTAA(US74913G8087) 現金股息 USD 0.4375 每股 (利息)43.75
2020-11-02DHCNI(US25525P2065) 現金股息 USD 0.351563 每股 (利息)38.67
2020-11-16AIRTP(US00919P3029) 現金股息 USD 0.50 每股 (利息)50.00
2020-11-16GMLPP(MHY2745C1104) 現金股息 USD 0.546875 每股 (普通股息)71.09
2020-11-16TDE(US8794338454) 現金股息 USD 0.429688 每股 (利息)47.27
2020-11-30RQI(US19247L1061) 現金股息 USD 0.08 每股 (普通股息)18.40
總數347.15
總數 股息 在 USD384.22
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2020年12月1日 星期二

【New Fixed Income Portfolio】啊壽將會新嘗試,現有的固定收益組合改革


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啊壽基本上曾經在十月固定收益組合中提及到對收息租合進程有疑惑,現有的固定收組合的確能為組合提供一個相對健康的循環系統,在債券/ETD/Preference Share 收取派息後再買入其他REITs / 收租類型的股票,但總是感覺未能為加強相關流動性及加大現金流

【Performance】2020 啊壽固定收益組合十月份詳細檢討

自檢討後啊壽都不停在找能提升的方法,最終選取自製銀行ELN(股票掛鉤)存款組合以加大收息力度。 

如果大家都係新手未曾聽過,啊壽可以簡單說明一下其實屬於“認沽期權”(PUT option)


  • Long put = 看淡後市

舉例:728 中電信 2021年9月 2.2 認沽期權為 0.26,閣下買入一個認沽期權(Long put) 即是你看淡後市如 中電信一瀉千里,閣下的put option 就贏無限。

  • Short put= 看好後市

舉例:同樣以中電信做例子, 2021年9月 2.2 認沽期權為 0.26,閣下賣出一個認沽期權(Short put) ,此刻你就是一個賣家,你必須要履行承諾在2021年9月以2.2接對家的股票。

而ELN 猶如你Short put,可以收到一份期權金,當時銀行稱之為“利息”

做2021年9月 $2.2 中電信的 Short put 可以視之為限價盤

  • 當認沽期權到期,跌至$2.2 經紀會幫你自動買入中電信的股票,同時收取到0.26期權金
  • 當認沽期權到期,中電信股價未有跌至$2.2,經紀未能成功買入,但同時閣下亦能收取到0.26期權金
好幾年前,銀行進場sell 客買股票掛鉤存款(ELN)與Short Put 運作類似,只要唔穿行使價基本上都可以繼續收息,但當時爆煲的原因是因為高息吸引下,相對行使價亦接近現價,因此接貨機會大大提高,如果當時投資者沒有細心留意基本大失預算,有預留額外的金額接貨。

 當然一個有系統的組合除了有買入系統外,同時亦有賣出機制

但首先需要理解“認購期權”(CALL option)

  • Long Call = 看好後市

舉例:728 中電信 2021年 9月 2.5 認購期權為0.28,閣下買入一個認購期權(Long Call)即是你看好後市,如中電信升超過$ 2.5或以上,閣下的call option 就贏無限。

  • Short Call = 看淡後市

舉例:同樣以中電信做例子, 2021年9月 2.5 認購期權為 0.28,閣下賣出一個認購期權(Short Call ) ,此刻你就是一個賣家,你必須要履承諾在2021年9月以$ 2.5 沽出手上持有的/在市場上以2.5買回相應的中電信股票給對家。

啊壽當然不會教大家去naked short call 因為如同推你去死沒有太大分別

啊壽在沽出這部分,主要提倡Covered Call

  • Cover Call 
 即是先買入該股,以啊壽目前狀況為例, 持有728 中電信(買入價:$2.33),如果啊壽想賣出,可以選擇Short Call 收取0.28 期權金,如真的升至$2.5 啊壽便需要沽出手中持有的中電信,當期權到期,整個Trade 個可收取 
期權金 0.28 
以2.5賣出 - 成本價2.33=獲利 0.17 

相反,如期權到期後,股價並沒有到 $2.5 時(即 2.5以下),啊壽手上的中電信繼續持有,而0.28 的期權金亦袋袋平安。


所以啊壽整個新的固定收益組合以ELN+Cover Call 組成
運作流程如下(初步)

選股:
  1. 先找相對波動低股票,有良好的派息Track Record,同時相關股票有衍生工具(最好係REITs / 高息股)
  2. 盡量在食到時間值,高 IV (引伸波幅) 為佳
流程:
  1. 先Short Put / 買入相關股票 
  2. 後Short Call 賣出
Remark For Myself:
  • 切忌短炒
  • 利用時間值賺取現金流
  • 穩定獲利
  • 事前嚴選相關股票
  • 讓簡單的是變成恆常
  • 半年看一次業績
  • Less is more 組合千萬不要持有超過3隻股票,最好3隻內,務求運作熟練
如無意外,啊壽將會將12月所有派息注入這個ELN + Cover Call 組合(暫時想唔到什麼名稱,有建議的可以留言),如果大家真的想啊壽keep report 這個組合運作情況,記得留言同啊壽講及記得Like 啊壽的投資星球的Facebook 同 Follow 及 Subscribe 啊壽的投資星球

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2020年11月27日 星期五

【Stock Search】絕對是滄海遺珠的待轉變的收息股票


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基本上有看啊壽的blog 都會知道啊壽基本上都極小會主動持有我國的股票,除非出現了極具催化劑的原因,啊壽才會留意。啊壽在23/11 買入 728第一注

啊壽特別留意的是以下原因

1) 中電信開始轉型

基本上啊壽早幾年在內地工作,如果真係要申請手機數據網絡基本上都不會選擇中電信,只會選擇中移動及聯通,但當時工作需要,需要即時將當天工作文件相片都要上傳到雲端,中電信的天翼雲才是啊壽的選擇,大家都知道如果用Baidu 的網盤基本上都不單只是慢,同時常常斷線,無一個同事唔會發瘋,相對而言天翼雲會較穩定,但同事們與我們都只是單純的只是網盤使用,但想不到現在天翼已經發展到Cloud Computing 。

當然我不會過分推崇天翼雲,而當中金山雲更貼近我們常用的onedrive 因為compatible with WPS Office 基本上啊壽在內地都會用金山雲為輔的選擇。

事實上,中電信已經非常成功達到中國公有雲市場,當然你會問中國都有唔小雲端,為何偏偏選中中電信
首先
  • 央企
  • 在各政治企業中7成都由中電信包攬
  • 在一眾政治企業中已經應用到AI 短時間內得出模型及解決方案
    舉例: 
    - 2日時間 將武漢衛健委官網從私有云遷移到天翼雲,並發訪問能力擴大10倍
    - 1日內 火神山全部核心IT系統上雲
    - 1 日內 雷神山所有的系統全部上雲
    - 係方艙醫院內,醫生在天翼雲AI閱片將閱片時長從5到10分鐘縮短到1分鐘,準確率達到90%以上
這類政治任務,為中電信爭取了不小政府機構生意,同時百多萬企業亦同樣適用其企業雲,特別是WFH 期間,增加更領導整個行業
  • 當中企業雲收入增長達30.4%
  • 物聯網收入增長達15.5%
  • 互聯網金融增長為7.5%
可見如果中電信立志轉型,可以說有著龐大增長。從中電信年報,季度報以至月數據,公司透明度大大改善,今年年報更多次提到,今年為公司轉型Cloud Computing重要的一年。


啊壽基本上非常小有的留意內地股票,但今年可以說啊壽不會錯過呢隻老土股 中電信(728)

2) 被逼賣出的股票

故事源自於,美國上週末時間公佈美國行政命令:

  • 本月12日,美國總統頒佈了一項行政命令以禁止任何美國人士對行政命令中所定義的若干中國公司,包括中電信的最終控股中國電信集團,的公開交易證券、該等證券的任何衍生證券、或旨在為該等證券提供投資機會的證券進行任何交易,將於美國東部標準時間2021年1月11日上午9點30分開始生效。
然消息一公佈後,大行都開始為相關企業計算身家,當時中電信(728.hk)相信已有先行者預先沽出,由約最高的2.81調整到最低2.42,減幅達13.8%.,到公佈消息一刻再跳到2.39,近期更見到2.33水平。

  • 當時最新的消息是彭博數據提供,美資持有中電信股票數目最多,佔中電信公司總股本比重為6%,股份總值達到124.68億。如按公佈前當日收市市值計算中電信大約有345億市值,如若行政命令確實的執行,中電信的價格可能達到近期的水位2.33.
當然大行都會有個別的推算中電信Net position 

瑞銀估計為:

  • 當中中電信達64.7億港幣
如果以公佈前市值計算約為345億港幣,如瑞銀真估中該理論市值有可能為 345億-64.7億=280.3億
按發行股數計算138.7億股計算理論每股2.02元

高盛估計為:
  • 被動動及主動資金分別為 4.38億美元(33.945億港幣)| 11.23億美元(87.0325港幣)
同樣,以上述推算情況如下
  • 被動資金全數減持:345億-33.945億=311.055億港幣
    每股理論價格為2.242元

  • 主動資金全數減持:345億-87.0325億=257.97億港幣
    每股理論價格為1.86元

  • 如果主動及被動全數沽出:345億-(33.945+87.0325)億=224.0225億
    每股理論價格為1.62元
啊壽難以估計那個機構為最貼近真實,但啊壽會以上述推算為買入水平。
買入的將會分先3注
  1. 第一注:2.33
  2. 第二注:2.24
  3. 第三注:2.02
你可能會問會否定立其餘兩注,相信之後再算,因為啊壽認為國家隊會出場買入維護股價
大家可以看20/11收市時買入賣出經紀數據
  • 淨賣出的都係外國agent 為主,從16/11-20/11 淨流出金額更錄得2.568億港元
  • 主動賣出為 16.87% ,散戶達到24.06%
  • 換手比率比平時多,可以見到股價暫時仍然未到平台階段

如果真以heavy asset 簡單去睇RSI 以目前的股價看仍然有空間下跌。如之後有即時決定,我將會留言更新。


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